Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 7488030,38 36616406,99 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1294760,06 3245755,11 1110.00.0.0 Impostos 1093688,71 2973471,86 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 90924,83 595295,33 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 90924,83 595295,33 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 90924,83 594553,84 100 Recursos Ordinários 76407,99 519244,08 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 9073,05 47007,7 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 5443,79 28204,56 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 48,75 105 Taxa de Administração do RPPS 0 48,75 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 741,49 100 Recursos Ordinários 0 444,89 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 185,37 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 111,23 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 1002763,88 2378176,53 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 722560,93 1215710,99 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 552080,06 553818,65 100 Recursos Ordinários 331245,63 332288,76 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 138021,87 138456,55 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 82812,56 83073,34 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 14,78 196,14 100 Recursos Ordinários 8,89 117,71 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3,7 49,07 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2,19 29,36 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 21794,47 75272,28 100 Recursos Ordinários 13076,62 45163,14 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 5448,65 18818,21 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3269,2 11290,93 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 7936,88 26177,81 100 Recursos Ordinários 4761,89 15706,33 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1984,39 6544,8 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 1190,6 3926,68 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 140734,74 560103,26 100 Recursos Ordinários 84440,84 336061,93 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 35183,69 140025,84 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 21110,21 84015,49 1118.01.4.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0 142,85 100 Recursos Ordinários 0 85,71 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 35,71 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 21,43 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 280202,95 1162465,54 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 273415,84 1056115,1 100 Recursos Ordinários 164049,49 635876,81 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 68353,97 262648,94 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 41012,38 157589,35 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 2493,3 10778,92 100 Recursos Ordinários 1496 6467,35 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 623,32 2694,73 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 373,98 1616,84 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 2746,06 87964,67 100 Recursos Ordinários 1647,6 52778,72 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 686,54 21991,2 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 411,92 13194,75 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1547,75 7606,85 100 Recursos Ordinários 928,62 4564,11 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 386,95 1901,71 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 232,18 1141,03 1120.00.0.0 Taxas 201071,35 272283,25 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 199375 239020,2 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 199375 239020,2 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 196502,32 226473,33 100 Recursos Ordinários 196502,32 226473,33 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0 1407,87 100 Recursos Ordinários 0 1407,87 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 2872,68 9235,09 100 Recursos Ordinários 2872,68 9235,09 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 1903,91 100 Recursos Ordinários 0 1903,91 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1696,35 33263,05 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1696,35 33263,05 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 1696,35 33263,05 100 Recursos Ordinários 1696,35 33263,05 1200.00.0.0 Contribuições 142838,67 1096192,07 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 76689,48 604300,59 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 76689,48 604300,59 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 76689,48 604300,59 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 75963,95 599221,88 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 75963,95 578414,05 105 Taxa de Administração do RPPS 0 20807,83 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 716,16 5013,12 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 716,16 4489,8 105 Taxa de Administração do RPPS 0 523,32 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 9,37 65,59 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 9,37 53,88 105 Taxa de Administração do RPPS 0 11,71 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 66149,19 491891,48 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 66149,19 491891,48 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 66149,19 491891,48 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 653293,51 1991303,78 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 653293,51 1991303,78 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 653293,51 1991303,78 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1299,94 13613,32 100 Recursos Ordinários 588,67 5912,29 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0,21 39,9 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 1,13 15,9 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 8 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0,7 10,96 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 6,74 32,95 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 63,43 1092,37 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 0 179,26 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 2,08 16,6 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 6,66 89,27 124 Outras Transferencia de Convenios 21,37 823,44 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 71,2 655,4 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 20,93 141,15 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 3,25 36,28 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 153,75 2152,42 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 3,79 58,27 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 63,14 615,49 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 200,01 226,83 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 25,74 422,39 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 2,83 16,33 157 Multas de Trânsito 0,06 0,84 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 46,93 1018,73 190 Operaçöes de Crédito Internas 0,59 7,86 192 Alienaçäo de Bens 9,03 29,35 193 Outras Receitas Nao Primárias 0,36 3,7 260 Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios 7,34 7,34 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 651993,57 1977690,46 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 649590,88 1950981,63 105 Taxa de Administração do RPPS 2402,69 26708,83 1600.00.0.0 Receita de Serviços 0 2055 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 0 2055 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 0 2055 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 0 2055 100 Recursos Ordinários 0 2055 1700.00.0.0 Transferências Correntes 5374582,6 30252801,65 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 3784332,25 15377906,92 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 3784332,25 15377906,92 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1567394,74 8948139,14 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1562169,6 8879400,65 100 Recursos Ordinários 937301,75 5327640,39 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 390542,39 2219850,18 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 234325,46 1331910,08 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5225,14 68738,49 100 Recursos Ordinários 3135,08 41243,08 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1306,29 17184,64 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 783,77 10310,77 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 222919,03 1448248,55 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 164131,76 1006292,96 100 Recursos Ordinários 164131,76 1006292,96 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 727,43 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 727,43 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 45584,69 320647,42 100 Recursos Ordinários 45584,69 320647,42 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 13202,58 120580,74 100 Recursos Ordinários 13202,58 120580,74 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 1278541,19 2640700,11 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 176113,19 1345912,72 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 176113,19 1345912,72 1718.03.9.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL 1102428 1294787,39 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 1102428 1294787,39 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 225000 1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 0 225000 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 225000 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 42051 313815,73 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 23039,14 199744,57 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 23039,14 199744,57 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 13392 80352 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 13392 80352 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5619,86 33719,16 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 5619,86 33719,16 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 12096,57 231300,28 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 12096,57 231300,28 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 12096,57 231300,28 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 661329,72 1570703,11 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 661329,72 1570703,11 100 Recursos Ordinários 606136,62 1460316,91 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 55193,1 110386,2 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1224183,98 11893000,45 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1224183,98 11893000,45 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1181540,29 11575150,58 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1123892,36 9443658,19 100 Recursos Ordinários 674335,41 5666194,89 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 280973,1 2360914,56 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 168583,85 1416548,74 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 42184,43 2032058,76 100 Recursos Ordinários 25310,65 1219235,25 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 10546,11 508014,81 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6327,67 304808,7 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 12639,35 87302,92 100 Recursos Ordinários 7583,61 52381,74 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3159,84 21825,74 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 1895,9 13095,44 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 2824,15 12130,71 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 2824,15 12130,71 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 26994,06 113054,13 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 26994,06 113054,13 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 26994,06 113054,13 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 5508,8 17751,3 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 5508,8 17751,3 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 5508,8 17751,3 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0 68159,02 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1728.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 12443,3 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 12443,3 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0 55715,72 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 55715,72 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 10140,83 118885,42 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 10140,83 118885,42 100 Recursos Ordinários 10140,83 118885,42 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 366066,37 2981894,28 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 366066,37 2981894,28 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 366066,37 2981894,28 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 366066,37 2981894,28 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 366066,37 2687412,11 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 0 294482,17 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 22555,54 28299,38 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 22555,54 28299,38 1922.00.0.0 Restituições 22555,54 28299,38 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 455,57 2944,55 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 455,57 2944,55 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 455,57 2737,13 105 Taxa de Administração do RPPS 0 207,42 1922.99.0.0 Outras Restituições 22099,97 25354,83 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 22099,97 25354,83 100 Recursos Ordinários 22099,97 25354,83 2000.00.0.0 Receitas de Capital 425090 1317303,9 2100.00.0.0 Operações de Crédito 0 220169,58 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 0 220169,58 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 220169,58 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0 220169,58 190 Operaçöes de Crédito Internas 0 220169,58 2200.00.0.0 Alienação de Bens 172065 174065 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 172065 172065 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 172065 172065 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 172065 172065 192 Alienaçäo de Bens 172065 172065 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 0 2000 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 0 2000 192 Alienaçäo de Bens 0 2000 2400.00.0.0 Transferências de Capital 253025 923069,32 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 198025 868069,32 2418.00.0.0 Transferências da União 198025 868069,32 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 436044,32 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 436044,32 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 436044,32 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 148025 382025 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 148025 382025 124 Outras Transferencia de Convenios 148025 382025 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 2418.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 50000 50000 2418.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 50000 50000 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 50000 50000 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 55000 55000 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 55000 55000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 55000 55000 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 55000 55000 100 Recursos Ordinários 0 0 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 55000 55000 7000.00.0.0 Receitas Correntes 728,21 756894,22 7200.00.0.0 Contribuições 728,21 756894,22 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 728,21 756894,22 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 728,21 756894,22 7218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 0 327,47 7218.01.1.2 CPSSS do Servidor Civil ativo - MULTAS E JUROS 0 327,47 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 327,47 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 728,21 594574,46 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 728,21 592058,18 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 728,21 559373,34 105 Taxa de Administração do RPPS 0 32684,84 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0 2516,28 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 2516,28 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 0 161992,29 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 0 135849 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 128245,56 105 Taxa de Administração do RPPS 0 7603,44 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 0 26143,29 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 24474,6 105 Taxa de Administração do RPPS 0 1668,69 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -422649,99 -4107468,82 95.0000.00.0.0 Fundeb -422649,99 -3975658,65 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -185861,92 -1649307,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -185861,92 -1649307,97 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -1045,01 -13747,62 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -1045,01 -13747,62 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -224778,43 -1888731,46 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -224778,43 -1888731,46 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -8436,75 -406411 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -8436,75 -406411 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -2527,88 -17460,6 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -2527,88 -17460,6 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) 0 -131810,17 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA 0 -131810,17 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 -131810,17 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado Subtotal 7.491.198,60 34.583.136,29 Total das Receitas Intraorçamentárias -728,21 -756.894,22 Totais 7.490.470,39 33.826.242,07 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita